中海九州ju111型证券投资基金A
基金简称:-- 基金代码:395011
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合希望资金平稳增长,而非高风险高收益,看好债券及新股市场的投资者。

数据来源:2018年三季度报告基金投资策略及运作展望

2018年三季度国内经济总体上延续二季度的下行趋势。生产方面,8月工业增加值增速6.1%,因低基数微幅回升,延续了6月以来的低迷。1-8月份固定资产投资累计增速同比为5.3%,延续趋势性下行,其中基建投资增速下滑最为明显。受去年同期基数较高,以及地方政府加大对基础设施项目的合规性、合理性审查,对PPP项目进行清理规范影响,基建投资增速继续下滑,1-8月基建投资增速下滑至4.2%;制造业投资增速继续回升至7.5%;房地产投资增速小幅回落至10.1%,预计未来土地购置费增速放缓,房地产投资增速将承压。

通胀方面,8月份CPI受食品项带动影响,同比上升0.2%至2.3%;PPI 同比增幅回落0.5%至4.1%。短期内通胀预期有所升温,但通胀提升主要是供给端冲击,在消费需求疲弱的背景下,预计年内通胀压力温和可控。

金融数据方面,社融存量同比增速继续下滑至10.14%,企业部门新增社融主要贡献来自于票据融资,新增人民币贷款不及预期。表外融资对社融的拖累在减弱,后续走势值得关注。

货币政策方面,央行超额续作MLF,并定向正回购操作,流动性充裕程度可见一斑;10月7日宣布的再次降准为本年度第四次降准,在替换到期的MLF之后释放7500亿基础货币,银行体系流动性总量处于较高水平。

本基金在2018年第三季度各类资产持仓比例变化不大,结构相对均衡。在操作上,各资产比例严格按照法规要求,没有出现流动性风险。后续本基金将在遵守法规要求的基础上,结合负债端的期限安排本基金的久期,资产配置上倾向于中高评级、中短久期。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2018-09-30资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资10,503,132.1613.06
固定收益投资65,673,784.981.65
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计2,804,197.593.49
其他资产1,454,748.141.81
0102030405060708090100
截止日期:2018-09-30境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业5,643,296.167.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业3,385,2004.24
金融业1,203,2451.51
房地产业271,3910.34
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-09-30十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 汇川技术 0.89
2 恒瑞医药 0.81
3 超图软件 0.72
4 宝信软件 0.62
5 广联达 0.59
6 三安光电 0.58
7 卫宁健康 0.56
8 兆易创新 0.56
9 三环集团 0.55
10 辰安科技 0.55
截止日期:2018-09-30五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1701 17.66
2 13杉杉债 9.59
3 15宜华01 7.45
4 16国电01 7.38
5 18宁河西SCP001 6.33