中海可转换债券债券型证券投资基金C
基金简称:-- 基金代码:000004
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合希望资金平稳增长,而非博取高额收益,长期稳定积累型的投资者。

数据来源:2018年四季度报告基金投资策略及运作展望

随着经济增速下行、信用环境紧缩,在中美贸易战以及美联储加息进程的影响下,三季度GDP创下20年来中国经济仅次于08年次贷危机的最差表现。尽管政府从下半年开始采用更加积极的财政政策和边际改善的货币政策来刺激经济,但受制于去杠杆政策、地方债务严控等因素的影响,政策效果并不理想。结合中央经济工作会议精神,认为2019年政策面的主要发力点将集中在以下六个方面:从去杠杆转向结构性去杠杆、货币政策全面宽松、财政政策进一步积极、民企经营环境改善、继续扩大对外开放、制度改革持续推进。

企业盈利预期来看,最新PMI数据再次出现明显下滑,这是自2016年以来首次跌破枯荣线,尤其是其价格分项原材料购进价格指数出现大幅下降,反映出整体需求的疲弱;流动性数据来看,从宽货币到宽信用的传导途径并未完全通畅,银行新增贷款尤其是新增中长期贷款同比增速依然较低或负增长,银行的风险偏好处于偏低水平;风险偏好数据来看,在经历了10-11月份市场短暂的反弹之后,12月市场再次调整导致指数再次进入下行趋势状态,反映市场风险承受能力的Beta分散度指标又再次转空。

本基金通过量化方法优选低估转债,在跟踪基准的前提下适当配置成长风格的转债。各资产比例严格按照契约约定。

    历史业绩                                                                                                                  数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2018-12-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资10,934,83815.52
固定收益投资58,754,177.2483.41
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计513,592.190.73
其他资产234,342.330.33
0102030405060708090100
截止日期:2018-12-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业1,110,4951.58
制造业3,842,2245.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和邮政业00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息技术服务业4,534,8156.45
金融业1,447,3042.06
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和技术服务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-12-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 用友网络 3.32
2 创业软件 3.13
3 隆基股份 3.04
4 兆易创新 2.43
5 中信证券 2.06
6 中国石化 1.58
截止日期:2018-12-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 三一转债 8.70
2 隆基转债 5.71
3 国开1701 5.10
4 雨虹转债 5.01
5 林洋转债 4.73